Non renseigné
Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous prenez en charge : * Cash management quotidien : mise à jour du tableau de trésorerie, reclassement des écritures Sage XRT, contrôles de cohérence * Exécution des paiements fournisseurs (Sage XRT, SEMELE / Sunday) et suivi des campagnes décade avec le service P2P * Rapprochements bancaires France (Linky) et traitement des fichiers CODA Belgique / Luxembourg dans Business Central * Relations bancaires : pouvoirs, tokens, accès aux plateformes, gestion des cartes et contrats monétiques * Reporting groupe : Cash Analytics hebdomadaire (13 semaines), position cash à J+5, écarts de caisse à J+6 * Sécurité et contrôle interne : inventaire des accès bancaires, révocations, conformité CSA * Rédaction et mise à jour des procédures trésorerie ; backup de la Responsable Trésorerie
* Expérience solide en trésorerie opérationnelle (cabinet ou entreprise) * Bonne maîtrise du cash management quotidien, des paiements et des rapprochements bancaires * À l'aise sur un périmètre multi-entités ou multi-pays - un plus * Connaissance de Sage XRT et/ou Business Central appréciée * Rigueur, discrétion, autonomie, capacité à monter en charge rapidement * Anglais opérationnel apprécié (échanges avec le groupe UK)
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